Tahun
v

Bulan
Total Nilai Aktiva Bersih (Dalam Rupiah)
Total Unit Penyertaan (Dalam Unit)
Detail
January 2022574.633.149.406.912,00421.776.079.455,99 Lihat
February 2022570.834.413.635.330,00419.764.508.969,39 Lihat
March 2022568.194.104.001.547,00416.374.370.174,88 Lihat
April 2022566.437.945.580.866,00410.593.169.669,84 Lihat
May 2022558.207.432.432.325,00405.910.613.454,94 Lihat
June 2022548.481.427.394.720,00406.280.681.761,40 Lihat
July 2022543.493.008.772.480,00402.162.998.029,96 Lihat
August 2022544.840.419.272.831,00401.197.199.848,18 Lihat
    
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan
*Total NAB Reksa Dana mulai dari Oktober 2021 termasuk NAB produk investasi lainnya. Saat ini sedang dilakukan pengembangan untuk memisahkan NAB produk tersebut dari Total NAB Reksa Dana

The chart showing Total NAB (Dalam Rupiah) series.
The chart showing Total Unit Penyertaan (Dalam Unit) series.