Tahun
v

Bulan
Total Nilai Aktiva Bersih (Dalam Rupiah)
Total Unit Penyertaan (Dalam Unit)
Detail
January 2020537.329.370.798.543,00428.053.510.316,75 Lihat
February 2020525.277.674.516.412,00423.321.110.451,35 Lihat
March 2020471.875.796.326.479,00409.030.524.615,04 Lihat
April 2020475.601.124.498.722,00408.650.653.837,80 Lihat
May 2020474.202.335.695.897,00405.710.380.642,02 Lihat
June 2020482.548.738.220.096,00405.912.839.705,92 Lihat
July 2020504.009.614.260.500,00415.425.953.169,07 Lihat
August 2020520.845.106.458.502,00426.569.783.579,35 Lihat
September 2020510.149.053.071.027,00423.964.220.658,41 Lihat
    
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan

The chart showing Total NAB (Dalam Rupiah) series.
The chart showing Total Unit Penyertaan (Dalam Unit) series.