Tahun
v

Bulan
Total Nilai Aktiva Bersih (Dalam Rupiah)
Total Unit Penyertaan (Dalam Unit)
Detail
January 2024504.584.506.194.329,00382.714.361.070,51 Lihat
February 2024499.307.555.006.344,00375.252.291.162,37 Lihat
March 2024490.087.729.569.080,00370.082.399.151,87 Lihat
April 2024483.265.496.836.783,00371.697.643.782,07 Lihat
May 2024485.779.620.866.006,00377.160.455.569,60 Lihat
June 2024490.006.686.379.917,00379.038.884.332,72 Lihat
July 2024497.563.300.817.513,00380.950.097.516,81 Lihat
August 2024502.008.851.909.574,00380.159.929.018,57 Lihat
September 2024503.491.397.776.805,00377.514.451.030,88 Lihat
    
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan
*Total NAB Reksa Dana mulai dari Oktober 2021 termasuk NAB produk investasi lainnya. Saat ini sedang dilakukan pengembangan untuk memisahkan NAB produk tersebut dari Total NAB Reksa Dana

The chart showing Total NAB (Dalam Rupiah) series.
The chart showing Total Unit Penyertaan (Dalam Unit) series.