Tahun
v

Bulan
Total Nilai Aktiva Bersih (Dalam Rupiah)
Total Unit Penyertaan (Dalam Unit)
Detail
January 2023512.707.679.864.413,00383.944.613.808,29 Lihat
February 2023509.368.353.844.092,00384.001.272.653,46 Lihat
March 2023504.177.386.303.885,00379.102.988.244,22 Lihat
April 2023500.385.731.797.137,00373.100.575.521,99 Lihat
May 2023508.099.884.036.526,00377.508.746.169,27 Lihat
June 2023511.487.839.204.968,00379.569.097.823,50 Lihat
July 2023520.104.080.732.997,00384.419.991.916,91 Lihat
August 2023516.681.400.648.196,00384.831.085.395,37 Lihat
September 2023509.731.788.314.976,00383.621.535.667,91 Lihat
October 2023498.174.949.992.029,00382.269.576.690,05 Lihat
November 2023496.279.446.089.670,00378.387.468.146,49 Lihat
    
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan
*Total NAB Reksa Dana mulai dari Oktober 2021 termasuk NAB produk investasi lainnya. Saat ini sedang dilakukan pengembangan untuk memisahkan NAB produk tersebut dari Total NAB Reksa Dana

The chart showing Total NAB (Dalam Rupiah) series.
The chart showing Total Unit Penyertaan (Dalam Unit) series.