Total NAB Reksa Dana
28 Juni 2024

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 62Capital Protected FundIDR506.099.132.342,72500.361.000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 65Capital Protected FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 41Capital Protected FundIDR7.443.027,820,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 53Capital Protected FundIDR148.483.218.154,00150.000.000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ MONEY MARKET FUND 2Money Market FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ MONEY MARKET FUND 5Money Market FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 56Capital Protected FundIDR44.718.217.659,4844.272.660,07
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 60Capital Protected FundIDR198.758.115.989,64200.000.000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ FIXED INCOME FUND 2Fixed Income FundIDR80.710.326.398,7852.783.677,55
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ MONEY MARKET FUND 7Money Market FundIDR4.379.694,763.012,52
    [Total]490.006.686.379.917,55379.038.884.332,72
Page 1 of 194 (1933 items)Prev1234567192193194Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan