Total NAB Reksa Dana
28 Maret 2024

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 62Capital Protected FundIDR508.611.926.629,74500.361.000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 40Capital Protected FundIDR5.235.322,050,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 41Capital Protected FundIDR7.443.027,820,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Syariah Indeks RHB JII FundIndex FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 53Capital Protected FundIDR150.797.397.608,00150.000.000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ MONEY MARKET FUND 2Money Market FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ MONEY MARKET FUND 5Money Market FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 56Capital Protected FundIDR44.636.037.726,2344.272.660,07
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 60Capital Protected FundIDR201.354.074.348,05200.000.000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ FIXED INCOME FUND 2Fixed Income FundIDR95.753.676.035,1762.307.173,75
    [Total]490.087.729.569.080,19370.082.399.151,87
Page 1 of 203 (2024 items)Prev1234567201202203Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan