Total NAB Reksa Dana
30 April 2024

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 62Capital Protected FundIDR501.442.714.584,28500.361.000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 40Capital Protected FundIDR5.235.322,050,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 41Capital Protected FundIDR7.443.027,820,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 53Capital Protected FundIDR151.753.324.167,00150.000.000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ MONEY MARKET FUND 2Money Market FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ MONEY MARKET FUND 5Money Market FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 56Capital Protected FundIDR44.832.168.173,3244.272.660,07
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 60Capital Protected FundIDR200.103.181.210,19200.000.000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ FIXED INCOME FUND 2Fixed Income FundIDR87.700.745.725,2158.304.359,65
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ MONEY MARKET FUND 7Money Market FundIDR4.379.694,763.012,52
    [Total]483.265.496.836.783,25371.697.643.782,07
Page 1 of 198 (1980 items)Prev1234567196197198Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan