Total NAB Reksa Dana
31 Agustus 2023

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 40Capital Protected FundIDR5.235.322,050,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 41Capital Protected FundIDR7.443.027,820,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Syariah Indeks RHB JII FundIndex FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Syariah RHB Sharia Money Market Fund 1Money Market FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK CIMB NIAGA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Terproteksi RHB Capital Protected Fund 39Capital Protected FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT RHB CAPITAL PROTECTED FUND 44Capital Protected FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ALLIANZ CAPITAL PROTECTED FUND 53Capital Protected FundIDR149.637.085.014,61150.000.000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI RHB CAPITAL PROTECTED FUND 38Capital Protected FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ MONEY MARKET FUND 2Money Market FundIDR0,000,00
Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, PTBANK MEGA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ALLIANZ MONEY MARKET FUND 5Money Market FundIDR0,000,00
    [Total]516.681.400.648.196,47384.831.085.395,37
Page 1 of 217 (2166 items)Prev1234567215216217Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan