Total NAB Reksa Dana
31 Mei 2021

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixed Asset FundIDR0,000,00
Anargya Aset Manajemen, PTPT Bank Syariah Indonesia TbkREKSA DANA SYARIAH ANARGYA PASAR UANG SYARIAH SYANDANAMoney Market FundIDR0,000,00
Anargya Aset Manajemen, PTPT KEB Hana Bank IndonesiaREKSA DANA ANARGYA PENDAPATAN TETAP PADMAFixed Income FundIDR0,000,00
Anargya Aset Manajemen, PTPT KEB Hana Bank IndonesiaREKSA DANA ANARGYA SAHAM ACALAPATIEquity FundIDR0,000,00
Anugerah Sentra Investama, PTBANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA SENTRA DANA EKUITASEquity FundIDR75.613.234.184,1080.399.738,41
Anugerah Sentra Investama, PTBANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Sentra Ekuitas BerkembangEquity FundIDR284.706.568.995,99904.866.386,74
Anugerah Sentra Investama, PTBANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA SENTRA EKUITAS GEMILANGEquity FundIDR8.701.434.169,7916.708.727,13
Anugerah Sentra Investama, PTBANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Syariah Sentra Ekuitas Amanah SyariahEquity FundIDR0,000,00
Anugerah Sentra Investama, PTBANK DANAMON INDONESIA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Syariah Sentra Ekuitas Barokah SyariahEquity FundIDR0,000,00
Architas Asset Management Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ARCHITAS OBLIGASI RUPIAHFixed Income FundIDR88.346.277.893,2649.348.888,97
    [Total]536.288.248.272.954,87397.589.192.147,89
Page 1 of 228 (2278 items)Prev1234567226227228Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan