Total NAB Reksa Dana
30 April 2021

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI 1Capital Protected FundIDR0,620,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixed Asset FundIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUNDFixed Income FundIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUNDEquity FundIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUNDFixed Income FundIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2Fixed Income FundIDR112.316.767.749,67101.338.252,42
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUNDMoney Market FundIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUNDGlobal FundUSD0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI PENDAPATAN BERKALACapital Protected FundIDR30.213.947.423,6831.974.200,26
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI PENDAPATAN BERKALA USDCapital Protected FundUSD389.216.854.814,0324.445.000,00
    [Total]568.020.272.533.498,06430.816.925.303,08
Page 1 of 229 (2281 items)Prev1234567227228229Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan