Total NAB Reksa Dana
31 Maret 2020

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI 1Capital Protected FundIDR303.747.833.382,43300.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI 2Capital Protected FundIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI INCOME PLUS XVCapital Protected FundIDR115.859.113.849,42124.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI INCOME REGULERCapital Protected FundIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Syariah Terproteksi Aberdeen Standard Syariah Proteksi Insha ICapital Protected FundIDR57.580.989.498,8958.054.175,28
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixed Asset FundIDR24.966.819.416,4616.594.943,13
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUNDFixed Income FundIDR31.872.228.559,5114.203.287,09
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUNDEquity FundIDR131.810.781.446,3392.647.973,50
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUNDFixed Income FundIDR234.725.362.225,50122.021.539,18
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2Fixed Income FundIDR107.894.864.341,67109.500.000,00
    [Total]471.875.796.326.478,90409.030.524.615,04
Page 1 of 223 (2224 items)Prev1234567221222223Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan