Total NAB Reksa Dana
27 Oktober 2020

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI 1Capital Protected FundIDR307.908.075.328,81300.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI INCOME PLUS XVCapital Protected FundIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Syariah Terproteksi Aberdeen Standard Syariah Proteksi Insha ICapital Protected FundIDR24.831.911.624,4225.242.994,26
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixed Asset FundIDR28.973.384.597,1217.103.000,47
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUNDFixed Income FundIDR33.723.195.745,3814.182.010,08
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUNDEquity FundIDR190.211.338.911,95112.832.585,99
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUNDFixed Income FundIDR261.793.549.780,92122.517.320,10
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2Fixed Income FundIDR113.771.060.110,52105.006.193,70
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUNDMoney Market FundIDR223.152.919.497,00154.544.707,24
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUNDGlobal FundUSD108.187.686.413,306.749.785,54
    [Total]529.867.878.568.605,91430.696.397.153,06
Page 1 of 226 (2256 items)Prev1234567224225226Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan