Total NAB Reksa Dana
31 Mei 2019

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI 1Capital Protected FundIDR290.784.218.161,68300.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI INCOME PLUS XVCapital Protected FundIDR118.026.643.235,98124.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI INCOME REGULERCapital Protected FundIDR177.862.359.333,32178.872.403,18
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Syariah Terproteksi Aberdeen Standard Syariah Proteksi Insha ICapital Protected FundIDR75.305.900.437,6975.070.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Terproteksi Aberdeen Standard Proteksi Income Plus XVIICapital Protected FundIDR86.556.415.729,04106.432.569,87
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUNDEquity FundIDR28.136.914.684,0814.329.798,74
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUNDMoney Market FundIDR39.233.778.584,6129.234.024,19
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYREKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUNDGlobal FundUSD131.606.813.290,059.390.146,54
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixed Asset FundIDR31.967.744.406,1317.264.642,74
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUNDFixed Income FundIDR31.605.052.046,6314.833.875,27
    [Total]507.984.378.020.279,94383.330.055.971,41
Page 1 of 208 (2077 items)Prev1234567206207208Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan