Total NAB Reksa Dana
30 April 2019

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI 1Capital Protected FundIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI INCOME PLUS XVCapital Protected FundIDR117.565.206.759,22124.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI INCOME REGULERCapital Protected FundIDR176.655.125.527,47178.872.403,18
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Aberdeen Standard Dana Pendapatan RiilFixed Income FundIDR6.135.035,150,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Syariah Terproteksi Aberdeen Standard Syariah Proteksi Insha ICapital Protected FundIDR75.038.066.213,5375.070.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Terproteksi Aberdeen Standard Proteksi Income Plus XVIICapital Protected FundIDR88.260.248.740,00106.432.569,87
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUNDEquity FundIDR27.749.407.394,2114.054.727,28
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUNDMoney Market FundIDR37.697.390.897,0428.223.875,70
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYREKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUNDGlobal FundUSD135.727.287.439,709.405.759,24
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixed Asset FundIDR32.102.558.712,0217.236.241,83
    [Total]513.079.830.723.686,04381.561.364.161,21
Page 1 of 207 (2064 items)Prev1234567205206207Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan