Total NAB Reksa Dana
28 Februari 2019

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI 1TerproteksiIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVTerproteksiIDR116.647.013.087,89124.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME REGULERTerproteksiIDR265.316.054.968,39263.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan StabilFixed IncomeIDR9.388.143,630,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ABERDEEN STANDARD DANA PENDAPATAN RIILFixed IncomeIDR6.135.035,150,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI ABERDEEN SYARIAH PROTEKSI INSHA 1Syariah - TerproteksiIDR75.515.226.880,5875.070.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Terproteksi Aberdeen Proteksi Income Plus XVIITerproteksiIDR89.460.851.812,94106.432.569,87
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUNDSahamIDR8.802.567.229,104.463.597,71
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYReksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Money Market FundPasar UangIDR37.235.011.517,7328.153.036,73
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYReksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD FundSyariah - Efek Luar NegeriUSD151.466.629.906,4610.760.519,83
    [Total]520.857.357.652.590,94386.574.908.118,89
Page 1 of 207 (2069 items)Prev1234567205206207Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan