Total NAB Reksa Dana
31 Oktober 2019

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI 1Capital Protected FundIDR303.802.955.396,83300.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK CENTRAL ASIA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI 2Capital Protected FundIDR0,000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI INCOME PLUS XVCapital Protected FundIDR116.886.543.063,90124.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTREKSA DANA TERPROTEKSI ABERDEEN STANDARD PROTEKSI INCOME REGULERCapital Protected FundIDR92.306.499.392,0695.042.487,01
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Syariah Terproteksi Aberdeen Standard Syariah Proteksi Insha ICapital Protected FundIDR58.425.100.654,4858.054.175,28
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Terproteksi Aberdeen Standard Proteksi Income Plus XVIICapital Protected FundIDR86.180.774.325,20106.432.569,87
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA EQUITY FUNDEquity FundIDR166.111.795.326,6984.782.188,91
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA MONEY MARKET FUNDMoney Market FundIDR79.847.009.358,6057.928.977,02
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYREKSA DANA SYARIAH ABERDEEN STANDARD SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUNDGlobal FundUSD131.089.244.519,528.882.299,14
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixed Asset FundIDR31.946.796.621,2016.859.200,23
    [Total]553.265.297.270.368,46423.022.042.699,43
Page 1 of 219 (2189 items)Prev1234567217218219Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan