Total NAB Reksa Dana
31 Januari 2019

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVTerproteksiIDR116.225.322.690,43124.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan StabilFixed IncomeIDR9.388.143,630,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA ABERDEEN STANDARD DANA PENDAPATAN RIILFixed IncomeIDR6.135.035,150,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI ABERDEEN SYARIAH PROTEKSI INSHA 1Syariah - TerproteksiIDR74.634.670.092,6175.070.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Terproteksi Aberdeen Proteksi Income Plus XVIITerproteksiIDR88.683.693.287,08106.432.569,87
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUNDSahamIDR8.766.727.273,084.399.616,86
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYReksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Money Market FundPasar UangIDR38.338.017.721,0129.144.855,15
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYReksa Dana Syariah Aberdeen Standard Syariah Asia Pacific Equity USD FundSyariah - Efek Luar NegeriUSD161.478.723.250,3211.689.041,36
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixedIDR31.992.941.257,2217.380.710,18
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYReksa Dana Aberdeen Indonesia Bond FundFixed IncomeIDR12.294.700.121,125.930.573,22
    [Total]383.933.475.695.467,03258.236.350.844,67
Page 1 of 126 (1251 items)Prev1234567124125126Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan