Total NAB Reksa Dana
31 Juli 2018

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVTerproteksiIDR116.787.796.375,21124.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME REGULERTerproteksiIDR264.892.687.715,78263.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTRD ABERDEEN DANA PENDAPATAN RIILFixed IncomeIDR30.712.646.659,8825.316.349,31
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan StabilFixed IncomeIDR159.850.119.300,51154.582.011,10
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI ABERDEEN SYARIAH PROTEKSI INSHA 1Syariah - TerproteksiIDR74.461.395.663,4275.070.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Terproteksi Aberdeen Proteksi Income Plus XVIITerproteksiIDR90.008.061.311,43106.432.569,87
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUNDSahamIDR11.138.279.413,776.184.842,95
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYABERDEEN INDONESIA MONEY MARKET FUNDPasar UangIDR36.948.166.342,3928.727.839,23
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUNDSyariah - Efek Luar NegeriUSD240.075.341.196,2515.343.697,74
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixedIDR29.893.723.896,3617.441.889,37
    [Total]493.414.924.147.949,61359.239.566.001,52
Page 1 of 193 (1928 items)Prev1234567191192193Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan