Total NAB Reksa Dana
29 Juni 2018

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVTerproteksiIDR116.316.001.315,34124.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME REGULERTerproteksiIDR263.606.320.081,56263.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTRD ABERDEEN DANA PENDAPATAN RIILFixed IncomeIDR30.462.722.085,8325.316.349,31
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan StabilFixed IncomeIDR160.202.233.103,70154.582.011,10
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI ABERDEEN SYARIAH PROTEKSI INSHA 1Syariah - TerproteksiIDR74.432.717.512,5175.070.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Terproteksi Aberdeen Proteksi Income Plus XVIITerproteksiIDR89.622.299.315,51106.432.569,87
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUNDSahamIDR11.512.076.521,836.524.554,41
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYABERDEEN INDONESIA MONEY MARKET FUNDPasar UangIDR38.668.415.825,3030.168.055,25
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUNDSyariah - Efek Luar NegeriUSD244.257.268.671,5215.898.779,34
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixedIDR29.446.934.707,5417.505.057,86
    [Total]486.563.334.978.326,35355.868.522.743,98
Page 1 of 189 (1881 items)Prev1234567187188189Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan