Total NAB Reksa Dana
30 April 2018

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVTerproteksiIDR118.777.526.228,33124.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME REGULERTerproteksiIDR266.813.126.981,38263.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTRD ABERDEEN DANA PENDAPATAN RIILFixed IncomeIDR30.960.252.345,7825.316.349,31
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan StabilFixed IncomeIDR163.546.807.951,93154.582.011,10
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI ABERDEEN SYARIAH PROTEKSI INSHA 1Syariah - TerproteksiIDR76.112.793.973,5175.070.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Terproteksi Aberdeen Proteksi Income Plus XVIITerproteksiIDR91.613.484.252,92106.432.569,87
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUNDSahamIDR12.303.852.686,846.608.011,22
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYABERDEEN INDONESIA MONEY MARKET FUNDPasar UangIDR39.073.506.779,6930.596.689,33
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUNDSyariah - Efek Luar NegeriUSD264.815.354.544,9716.594.047,98
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixedIDR31.158.713.010,3017.506.199,56
    [Total]507.495.931.340.550,56365.956.644.631,09
Page 1 of 185 (1845 items)Prev1234567183184185Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan