Total NAB Reksa Dana
29 Maret 2018

Nama MI
v
Nama BK
v
Produk Reksadana
v

Nama MI
Nama BK
Produk RD
Tipe RD
Denominasi
NAB (Dalam Rupiah)
Unit Penyertaan
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME PLUS XVTerproteksiIDR118.296.108.176,71124.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK DBS INDONESIA - CUSTODY, PTRDT ABERDEEN PROTEKSI INCOME REGULERTerproteksiIDR266.209.591.381,60263.000.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTRD ABERDEEN DANA PENDAPATAN RIILFixed IncomeIDR31.943.250.757,0925.316.349,31
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Aberdeen Dana Pendapatan StabilFixed IncomeIDR165.593.819.954,12154.582.011,10
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTREKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI ABERDEEN SYARIAH PROTEKSI INSHA 1Syariah - TerproteksiIDR77.050.840.838,2575.070.000,00
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTBANK PERMATA - CUSTODY, Tbk, PTReksa Dana Terproteksi Aberdeen Proteksi Income Plus XVIITerproteksiIDR91.936.861.830,91106.432.569,87
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTCITIBANK N. A. - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA EQUITY FUNDSahamIDR12.085.404.028,926.336.357,20
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYABERDEEN INDONESIA MONEY MARKET FUNDPasar UangIDR40.687.271.436,9531.914.452,02
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTDEUTSCHE BANK A. G. - CUSTODYABERDEEN SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD FUNDSyariah - Efek Luar NegeriUSD280.168.689.291,0018.071.929,75
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PTSTANDARD CHARTERED BANK - CUSTODYREKSA DANA ABERDEEN INDONESIA BALANCED GROWTH FUNDMixedIDR31.745.698.347,4717.502.501,79
    [Total]496.504.096.717.290,67352.609.314.415,53
Page 1 of 183 (1825 items)Prev1234567181182183Next v
*Sumber data : Laporan Harian Bank Kustodian
*Data yang ditampilkan merupakan data per akhir bulan dan dipublikasi mulai tanggal 8 di Bulan berikutnya
*Dalam hal terdapat koreksi data oleh Bank Kustodian, maka data dimungkinkan untuk berubah pada waktu mendatang
*Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal NAB dikeluarkan